Zahlungstermin:

Wenn für einen Klienten der Zahlungsvorschlag das erste Mal gestartet wird, müssen Sie den Termin selbst erfassen. Alle weiteren Termine werden dann aufgrund der Einstellung von Menü 800 vorgeschlagen. Selbstverständlich kann der Termin abgeändert werden.

Bis Fälligkeitsdatum:

Der Zahlungsvorschlag bringt alle Belege, welche bis zu diesem Stichtag dem Zahlungstermin fällig sind und alle, die innerhalb des folgenden Zahlungsintervalls bezahlt werden müssen, als Vorschlag zum Zahlen. Mit dem Eintrag eines „bis Fälligkeitsdatums“ kann man diese bereits jetzt fällig stellen.

Kontoart:

Vorschlagswert ist 3 – Kreditor

Der Vorschlag kann aber auch für 2 - Debitor oder mit „%“ für alle Personenkonten gestartet werden.

Lieferanten von -  bis:

Wenn im Feld „von“ Null eingetragen ist und das Feld „bis“ leer bleibt, läuft der Zahlungsvorschlag über alle Konten der ausgewählten Kontoart. Der Zahlungsvorschlag kann aber auch für ausgewählte Kreditoren gestartet werden. Sollte eine FIBU-Kontonummer außerhalb der Reihe liegen, können im dritten Block zusätzliche Konten eingetragen werden.

Nur in/ausländische Kreditoren oder Debitoren:

Einschränkungsmöglichkeit für den Zahlungsvorschlag