V - Vorschlag

Das Personenkonto ist fällig gestellt. Zahlungssumme ist disponiert.

E – Bankeinzug

Zahlungssumme ist fällig und disponiert.

N – Nicht zahlen

noch nicht fällig; Es besteht auch die Möglichkeit, in der Bearbeitung den vorgeschlagen Kreditor auf „N“ zu setzten.

F – Fehlerhaft:

Kreditor/Debitor ist fällig, aber es wurde z.B. kein Bankweg gefunden, oder die Bankverbindung beim Personenkonto fehlt. Der Fehlertext wird im Sichtfeld angezeigt. Sofern ein fehlerhafter Kred./ Deb. nicht behoben wird, wird keine Überweisung durchgeführt.

B – In Bearbeitung

Auf diesen Status wird automatisch gewechselt wenn im Belegblock eine manuelle Statusänderung vorgenommen wurde bzw. wenn der fehlerhafte Status behoben wurde.

D – Gedruckt

Sobald Überweisungen, Schecks, Bankeinzüge usw. gedruckt wurden bzw. der Datenträger erstellt wurde, wechselt der Status auf  „D“. Das bedeutet, dass die Zahlung erfolgt.

Kreditoren/Debitoren:

FIBU Kontonummer mit Namen des Personenkontos wird angezeigt.

Von Bank:

Die Bankverbindung von der bezahlt wird, ist ersichtlich. Diese Bankverbindungen sind in Menü 800 Zahlungsverkehr Klient hinterlegt. Mit der Werteliste () können die Bankverbindungen aufgerufen werden, und nur mit dieser Vorgangsweise geändert werden. Ein manueller Eintrag in der Maske ist nicht möglich.

Auf Bank:

Die Bankverbindung des Kreditors Menü 802 bzw. Debitors Menü 804. Hat ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen hinterlegt, kann dies nur mit der Werteliste () überarbeitet werden. Sind IBAN und BIC vorhanden, wird in diesem Feld der IBAN statt der Kontonummer angezeigt. Erweiterung mit Band 100.5., ob diese Bankverbindung gesperrt ist.

Zahlungsart:

Die Zahlungsart, welche für das Personenkonto zulässig ist wird vorgeschlagen. Die Zahlungsart kann manuell abgeändert werden, sofern diese bei den Bankverbindungen (Menü 802 bzw. 804) definiert ist.

Währung:

Hier wird angezeigt, in welcher Währung der Beleg gebucht und überwiesen wurde.

Betrag:

Disponierter Zahlbetrag von diesem Kunden oder Lieferanten

Folgendes steht zur Verfügung:

N - Nicht zahlen

kein Geldfluss

Z – Zahlen

Der Beleg soll beglichen werden. Bei diesem Status ist es möglich, den Zahlungsbetrag abzuändern und manuell einen Skontobetrag abzuziehen, welcher dann automatisch verbucht wird.

1 - Skonto 1 nutzen

Sofern mit Konditionen gebucht wurde, wird angezeigt, dass dieser Beleg zu zahlen ist und dass man das Zahlungsziel 1 nutzen möchte.

2 – Skonto 2 nutzen

Analog zu Status „1“. Wenn man weiß, dass bei diesem Geschäftspartner  immer Zahlungskonditionen vereinbart sind und die Belege aber bereits überfällig sind und man trotzdem den Skonto abziehen möchte, kann man den Status Z auf Status 1 bzw. 2 ändern. Zahlungsbetrag und Skonto werden automatisch eingetragen; sonst manueller Eintrag möglich.

S – Sperre

Der Beleg ist gesperrt und wird nicht zur Zahlung freigegeben. Dieser Status bleibt solange erhalten bis dieser wieder manuell geändert wird. Das Kennzeichen Sperre kann vor der Erstellung eines Zahlungsvorschlages bereits im Menü 6200 OP-Information beim Belegsatz überarbeitet werden.

T – Teilzahlung

Es wird nur ein Teil (Akonto) bezahlt. Der Betrag muss eingetragen werden.

R – Ratenzahlung:

Die erste Rate wird im Zahlungsbetrag eingetragen, bei nachfolgenden Zahlungsläufen wird diese Rate bis zur Begleichung des gesamten Rechnungsbetrages automatisch vorgeschlagen.

G – Gutschrift/Zahlung:

Positive OP-Sätze am Kreditor bzw. Negative OP-Sätze am Debitor erscheinen als Gutschrift zur Gegenverrechnung.

Belegnummer:

Interne Belegnummer aus der Buchhaltung. Sofern keine Fremdbelegnummer eingetragen ist, wird diese beim Datenträger als Verwendungszweck angedruckt. Die Belegnummer kann nicht geändert werden.

Fremdbelegnummer:

Sofern beim Erfassen der Rechnungen die Fremdbelegnummer erfasst wurde, wird diese hier angezeigt. Das Feld kann im Zahlungsvorschlag manuell überarbeitet werden, dieses dient beim Datenträger als Verwendungszweck.

Fälligkeitsdatum:

Das Datum entspricht dem letztmöglichen Fälligkeitstermin. Es kann im Menü 6200 OP-Information manuell übersteuert werden.

Soll/ Haben Kennzeichen:

informativ

OP-Betrag:

offener Rechnungsbetrag

Zahlbetrag:

welcher Betrag soll überwiesen bzw. eingezogen werden.

Skontobetrag:

wie viel Skonto soll einbehalten werden

mindestens Eintrag Null ist verpflichtend

BS – Buchungssymbol:

Informationsfeld mit welchem Buchungssymbol der Beleg erfasst wurde. Dient als Hinweis für das ab summierendem Sammelkonto für dieses Buchungssymbol Menü 2960.