Mit diesem Menüpunkt wird der Zahlungslauf in die Dialogbuchung übergeleitet und danach muss die Freigabe gestartet werden, denn erst jetzt kann ein neuerlicher Zahlungsvorschlag erstellt werden. Dabei wird der Kreditor (Debitor) entlastet und der OP-Ausgleich durchgeführt. Die Gesamtsumme des Zahlungslaufes wird auf das Verrechnungskonto laut Einstellung im Menü 800 verbucht.
Es ist auch möglich, das Verrechnungskonto auf OP-Verwaltung zu stellen, jedoch ist es nur dann sinnvoll, wenn von mehreren Banken bezahlt wird bzw. Zahlungsläufe in kürzeren Abständen gestartet werden, als die Bank aufgebucht wird.
Außerdem ist es empfehlenswert, alle Buchungen eines Zahlungslaufes mit der gleichen Belegnummer durchzuführen, da dies die Kontrolle wesentlich erleichtert.