In dieser Maske werden alle gestarteten Zahlungsläufe mit deren Status angezeigt. Weiter besteht hier die Möglichkeit, einen noch in Bearbeitung befindlichen Zahlungslauf zu löschen. Das Löschen ist aber nur über das Blockmenü möglich.
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Datum: |
Zahlungslaufdatum |
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Fälligkeitsdatum: |
zeigt an, ob ein Zahlungslauf mit bis Fälligkeitsdatum gestartet wurde |
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Status: |
„B“ in Bearbeitung Zahlungsvorschlag wurde erstellt und ist in Menü 820 aufrufbar |
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„U“ der Lauf wurde in die FIBU übergeleitet, aber noch nicht freigegeben „F“ FIBU Freigabe durchgeführt, neuer Zahlungsvorschlag möglich „L“ Zahlungsvorschlag wurde übers Blockmenü gelöscht |
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Letzte BNR: |
zuletzt vergebene Belegnummer bei der Verbuchung des Zahlungslaufes |
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Gesamtsumme: |
Gesamtsumme wird erst bei der Überleitung in die FIBU eingetragen |
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Laufnummer: |
entspricht der systemweit eindeutigen Zahlungslaufnummer |