Personenkonten werden in der Maske 350 angelegt:
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KtoArt |
Im Feld Konto Art wird definiert, ob es sich um einen Debitor (2) oder um einen Kreditor (3) handelt. |
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KtoNr |
In diesem Feld wird die Kontonummer (max. 10-stellig) erfasst. Trotz der unterschiedlichen Kontoart kann pro Klient nur einmal die gleiche Kontonummer angelegt werden. Das bedeutet: wurde eine Kontonummer bereits für ein Sachkonto verwendet, so kann die gleiche Kontonummer nicht als Personenkonto definiert werden. |
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Mit der Taste Werteliste ( |
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Name |
Der Konto Name muss dann eingetragen werden, wenn dem Personenkonto keine Person zugeordnet ist. Personen werden dann zugeordnet, wenn die Personendaten für weitere Verarbeitungen notwendig sind (Mahnwesen, Zahlungsverkehr, Adressdatei etc.). Die Anlage eines Kontos ohne Personenzuordnung ist jedoch bedeutend schneller. |
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Sammel |
Das Sammelkonto dient zur Verbuchung im Hauptbuch. Dieses Sachkonto muss vorher in 300 Sachkonto angelegt sein. Über das Sammelkonto können verschiedene Personenkontengruppen in der Bilanz getrennt dargestellt werden. |
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Gruppe |
Mit Hilfe der Gruppe können verschiedene
Kontonummern zu Gruppen zusammengefasst werden. Wird eine Kontonummer mit
der Taste Werteliste |
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Kontogruppen |
Der Konditionsschlüssel wird vorher im Programm 450 Konditionen angelegt. |
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FremdW: |
Die hier hinterlegte Fremdwährung wird in der
Buchhaltung vorgeschlagen. Mögliche Währungen können mit der Taste
Werteliste ( |
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Ist |
In diesem Feld wird der Umsatzsteuercode der für diesen Debitor und ab 2013 auch für die Kreditoren getätigten Umsätze hinterlegt. Dieses Feld ist nur dann von Bedeutung, wenn in der Maske 210 Geschäftsjahre im Feld S/I/M/U (Soll-Istversteuerer) ein I, O, U, M eingegeben ist. In diesem Fall werden die Zahlungen entsprechend versteuert. |
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Lief.KunNr: |
In diesem Feld kann bei Lieferantenkonten die eigene Kundennummer hinterlegt werden, was beim automatischen Zahlungsverkehr bzw. beim Telebanking hilfreich ist. |
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Zessionsnummer |
Die Zessionsnummer (max. 6-stellig) wird vorher in der Maske 460 Zessionen angelegt. Mit der Nummer wird ein Zessionstext angelegt. Im Feld Zessionsnummer muss dann nur mehr die Nummer eingegeben werden, und der vorher angelegte Text wird im Feld daneben angezeigt. Zessionstexte sind Klienten unabhängig und können für mehrere Klienten verwendet werden. |
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UID |
Hier wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer hinterlegt. Ist dieses Feld mit einer ausländischen UID befüllt, so wird bei diesen Kreditoren automatisch Erwerbssteuer gebucht. Wird in diesem Feld eine neue UID Nummer eingegeben, oder das Feld wird automatisch mit der in der Maske 2/190 hinterlegten UID Nummer befüllt, verbindet sich IGEL automatisch mit den Zugangsdaten zu FINANZONLINE, und die eingegebene UID - Nummer wird bezüglich ihrer Gültigkeit überprüft.
grün: Ist die UID Nummer gültig, wird die Nummer grün hinterlegt. rot: Wurde die Nummer falsch eingegeben, und ist dadurch ungültig, wird die UID - Nummer rot hinterlegt.
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FinOn – Status: |
Je nachdem ob gültig oder nicht, sind folgende Staus Meldungen möglich:
Die UID des Erwerbers ist gültig Die UID-Nummer des Erwerbers ist falsch. |
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letzte Überprüfung: |
wird mit dem Datum der letzten Prüfung befüllt. |
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LiefArt in EU |
In diesem Feld wird die Art der Lieferung innerhalb der EU eingestellt. Dieses Zeichen ist wichtig für die ZM. Die hier eingestellte Art der Lieferung wird in der Buchungsmaske vorgeschlagen, kann aber dort verändert werden. |
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ZAV |
Dieses Kennzeichen ist bei den Personenkonten zu setzen, die für den automatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden sollen. |
Die zusätzlichen Daten zu den Personenkonten sind auch in dieser Maske in den Karteireitern zu erfassen:
PERSON
Mit der Taste Nächster Block (
) wird in den Personen-Karteireiter
gewechselt. Die Zuordnung von Personen zu Personenkonten ist dann sinnvoll, wenn
die Stammdaten (Adresse, Telefon etc.) benötigt werden. Wird für diesen Klienten
Mahnwesen oder Zahlungsverkehr durchgeführt, oder soll eine Personendatei
angelegt werden, so ist die Erfassung der Personen notwendig.
Das Programm befindet sich im Abfragemodus. Es kann eine Person abgefragt werden und mit Speichern
(
) zugeordnet werden. Soll die Person neu
angelegt werden, so wechselt man mit 
in den Bearbeitungsmodus, mit
Detail (
) in die Personenmaske und nochmals mit
in den Bearbeitungsmodus. Die
Person wird, wie in Kapitel 1 beschrieben, angelegt.
Ist die Person fertig erfasst, so übernimmt man sie mit
Commit () in die Kontenmaske
KONTOINFO
In den vier Info-Feldern können verschiedene Infos eingegeben werden.
VORSCHLAG GKTO
Die Maske 2/350 (Personenkonto) wurde um
‚Vorschlagsgegenkonten’ erweitert. Dieses Feld bietet die Möglichkeit pro
Lieferant Vorschlag für Gegenkonten zu hinterlegen. Es besteht die Möglichkeit
im neuen Feld genau ein Konto, oder mittels der Detail-Taste mehrere Konten zu erfassen:
Mit der Taste geht die Detailmaske Definition
Vorschlagskonto-Gegenkonto 2/370 auf, wo nun mehrere Konten definiert
werden können:
Ist hier nur ein Vorschlagsgegenkonto definiert, wird dieses beim Buchen in der Maske 2/502 vorgeschlagen.
Sind mehrere definiert, werden Sie aufgefordert eines auszuwählen. Danach öffnet sich die Maske 2/370, und Sie können ein Konto auswählen. Für eine Betragsaufteilung könnten die Funktionalität der Aufteilungen benutzt werden.
Diese Konten können auch am Referenzklienten definiert werden und mittels Kontengliederung 2/357 übernommen werden.
In der Buchungsmaske 2/502 gibt es im Blockmenü Einstell. (Einstellungen) einen neuen Einstellungsparameter.
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Vorschlagsgegenkonten bevorzugt am Referenzklienten anlegen? |
Bei J wird das Vorschlagsgegenkonto in der Maske 2/370 am Referenzklienten hinterlegt. Bei N wird das Vorschlagsgegenkonto in der Maske 2/370 am Klienten selbst hinterlegt. |
Beispiel für J: Vorschlagskonto wird beim Referenzklienten in der Maske 2/370 angelegt.
Beispiel für N: Vorschlagskonto wird direkt beim Klienten in der Maske 2/370 angelegt.
ZUL.HBA
Definition von zulässigen Hauptbuchungsarten oder Buchungsarten mit diesem Konto. Die Hauptbuchungsart ‚NB‘ (=nicht buchbar) sperrt das Konto für die Buchung. Somit wird das Konto im Buchungsdialog 2/502 und Dauersplittbuchungen 2/509 nicht bebuchbar. Die Kontosperre kann auch mit dem Menüpunkt 2/251 gesetzt werden.
CHARAKTERISTIKA
Dienen der Erfassung von zusätzlichen Informationen über das Personenkonto in strukturierter Form. Für die Erfassung von neuem Charakteristika-Code, siehe Details im Kapitel Sachkonto.
TEXTE
ermöglichen die Erfassung individueller Texte, die beim Buchen aufscheinen, und zwar jedes Mal, wenn dieses Konto gebucht wird. Diese Funktionalität soll der Hinterlegung von Hinweisen beim Buchen dienen.
