Die offenen Posten können auch nachträglich, nach der Freigabe ausgeziffert werden.
Dies erfolgt in der Maske OP-Ausgleich 2/570:
In dieser Maske lässt sich einerseits der OP-Ausgleich nachvollziehen, indem man entweder nach der Zahlungsbelegnummer oder nach der Rechnungsnummer abfragt. Man erhält die Zuordnung zu Rechnungs- bzw. Zahlungsbelegen.
Hier gibt es aber auch die Möglichkeit einen korrekten
OP-Ausgleich durchzuführen, obwohl die Buchungen bereits freigegeben wurden.
Zahlungs- und Rechnungsbeleg werden (im Eingabemodus) manuell zugeordnet.
Gesucht wird der Beleg auf dem Feld Belegnummer mittels der Taste
Werteliste (
).
Sollte bei einer Zahlung Skonto in Anspruch genommen worden sein, so kann dieser hier nicht berücksichtigt werden. Um Skonti korrekt zu behandeln, ist der OP-Ausgleich über die Buchungsmaske 502 durchzuführen. Gleiches gilt für Fremdwährungszahlungen mit Kursdifferenzen. Hier entsteht durch die nicht verbuchte Kursdifferenz ein abweichender Saldo in der OP-Liste.