In dieser Maske können die in 2/872 angelegten Geschäftsvorfälle pro Klient kontiert werden.
Die Kontierung sollte am Referenzklienten durchgeführt werden. Beim Einlesen des Kontoauszugs wird überprüft, ob es individuelle Kontierungen für den Klienten gibt. Wenn nicht, werden die Definitionen der Kontierungen des hinterlegten Referenzklienten herangezogen.
Wenn Sie den Jahreswechsel mit 2/541 durchführen, dann werden die Daten ins nächste Jahr übernommen. (Mit Jahreswechselmaske 2/540 werden diese Daten nicht ins laufende Geschäftsjahr übernommen.)
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Code: |
Code aus 2/872 steht in der Datei zu Beginn des Datensatzes. |
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:61:120117C2,98NINTNONREF//08140 :86:814~00Zinsen~1008140~240 ~20Habenzinsen~240 |
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KZ SH: |
Soll/Haben-Kennzeichen lt. Bankauszug. |
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C = Credit = Bankeingang = S D = Debit = Bankausgang = H |
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Kurzverwendungszweck: |
aus den Kundendaten des gelieferten Datenträgers. |
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:61:120117C2,98NINTNONREF//08140 :86:814~00Zinsen~1008140~240 ~20Habenzinsen~240 Wird im Blockmenü Text als „Verwendungszweck“ angelegt. – Letzte Spalte: V
Für Buchungstyp 22 kann hier ein Suchtext angelegt werden. – Letze Spalte: S z.B. Belnr, Belegnummer, Rechnungsnummer … IGEL sucht im Verwendungszweck der Datei nach diesen Texten. Die darauffolgenden Ziffern bis zum nächsten Sonderzeichen, bzw. Buchstaben erkennt IGEL als Belegnummer und sucht diese in den offenen Posten. Diese Eingabe ist nur im Blockmenü zu machen, muss nicht mehr mit einem Satz in 2/874 verknüpft werden. |
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Kontogruppe: |
der Bankkonten für die diese Kontierung gilt – z.B. eine unterschiedliche Kontierung der Zinsen und Spesen je nachdem, ob es sich um BK-Konten oder sonstige Konten handelt. |
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Text: |
Buchungstext. Der hier eingegebene Text wird automatisch in 2/876 in den Buchungstext übernommen. Mögliche Variable: <BELDATUM> - das Belegdatum des Kontoauszuges wird automatisch angedruckt. z.B. Abschluss zum <BELDATUM> |