Kassabuchungen erfassen, 5640

In dieser Maske werden die Kassabelege erfasst. Diese können von hier erstellt, gedruckt und freigegeben werden.

Im ersten Block erfassen Sie den Klienten, Geschäftsjahr, Periode und Buchungsdatum. Das Erfassungsdatum wird automatisch befüllt.

Bdat	In diesem Feld steht das dazugehörige Buchungsdatum (der letzte Tag einer Buchungsperiode).

ED	Dieses Feld zeigt das Erfassungsdatum an; nach diesem Datum wird das Journal ausgedruckt.

Eing. Dat	ist das Eingangsdatum

Weit. Dat.	ist das Weiterleitungsdatum

Diese Maske wird sowohl für Konzerne, als auch für einzelne Klienten verwendet.

Sind die Objekte zu einem Konzern gruppiert, erfassen Sie im ersten Block den Konmzernklienten.

Im zweiten Block werden die Bezeichnungen, sowie die Salden der bebuchten Konten angezeigt.

Mit wechseln Sie in den dritten Block.

Die Dateneingabe erfolgt analog zum Menüpunkt 5610 Eingangsrechnungsbuch. Mit dem Band 100 wurde das Kassabuch bzw. das Eingangsrechnungsbuch um die Funktionen der Buchungsmaske 502 erweitert, und auch vom Layout der Maske 502 angeglichen.

BA	Im ersten Feld wird die Buchungsart erfasst (KA), wodurch sämtliche in der Maske 252 Buchungsarten eingestellten Parameter aktiviert werden.

BS	Das Feld Buchungssymbol wird in der Regel übersprungen, da das Buchungssymbol meist bereits in der Buchungsart voreingestellt ist. Ist dies nicht der Fall, so wird hier ein Buchungssymbol eingegeben, das auf der OP-Liste angedruckt wird.

BelDat	Als Belegdatum ist immer das Belegdatum zu wählen, auch wenn dieses Datum nicht in der ausgewählten Buchungsperiode ist. (Der Monat lässt sich überschreiben.) Das Belegdatum wird auch für Mahnungen, Fremdwährungen, Konditionen, Zahlungsverkehr sowie die OP-Verwaltung herangezogen.

BelNr	Bei der Erfassung des ersten Kassabeleges können Sie die Nummerierungsart auswählen. Bei der Erfassung jedes weiteren Beleges, können Sie mit die nächste freie Nummer aufrufen.

Fremdbelegnummer	Eine weitere Möglichkeit ist die Erfassung der internen fortlaufenden Belegnummer bei Kassabelegen, wobei die Rechnungsnummer (lt. Lieferantenbeleg) in die Fremdbelegnummer eingegeben wird. Um in dieses Feld automatisch zu kommen, muss man in der Maske 252 Buchungsarten die gewünschte Einstellung wählen.

Konto	Das Konto ist bei Kassabuchungen immer das Kassakonto. Wird das Konto angesprochen, so erscheint im Feld Saldo der aktuelle Saldo (bei letztem Commit). Ist die Kontonummer nicht bekannt, so kann folgendermaßen abgefragt werden: Konto-Abfrage Im Feld Konto wird bei Sachkonten eine 1, bei Debitoren eine 2 und bei Kreditoren eine 3 eingegeben und die Taste Werteliste (z.B. 3 ) gedrückt. Man wechselt in die Maske 302 Kurzinfo-Sachkonto oder 352 Kurzinfo- Personenkonto, wo man nach dem Kontennamen bzw. nach dem Synonym abfragen kann. Wird das Konto gefunden, so übernimmt man es mit F12 in die Buchungsmaske. Wie in der Maske 5614 besteht auch in der Maske 5610 die Möglichkeit die Kontosuche ohne Eingabe von 2 oder 3 durchzuführen, indem man einfach den Namen im Feld Konto eingibt. Konto-Anlage Es besteht aber auch die Möglichkeit einen noch nicht existierenden Kreditoren über das Blockmenü Persk. neu, wie aus der Buchungsmaske 502 bekannt, anzulegen.

S	Neben dem Konto gibt es das Feld S. Es zeigt bei Sachkonten an, ob auf diesem Konto Einzelbuchungen oder Sammelbuchungen vorgenommen werden. Diese Definition wird aus der Sachkontendefinition übernommen, kann aber pro Buchungszeile übersteuert werden. So ist es möglich, einzelne Buchungen als Einzelbuchungen auf Konten zu buchen, wo normalerweise nur Sammelbuchungen gemacht werden.

Gegenkonto	Im Feld Gegenkonto wird bei Kassabuchungen das Sachkonto, Debitorenkonto oder Kreditorenkonto eingegeben. Die Kontenneuanlage und -suche kann auch in diesem Feld, analog zum Feld Konto erfolgen. Neben dem Gegenkonto befindet sich das Feld S, welches anzeigt, ob es sich auf dem Gegenkonto um eine Einzel- oder eine Sammelbuchung handelt. Splittbuchung: wird kein Gegenkonto eingegeben (oder 0), wird eine Splittbuchung begonnen. Dies ist durch + (Plus) in der ersten Spalte der Buchungsmaske gekennzeichnet. Die Buchung ist zu Ende, wenn der Kontrollsaldo auf null ist.

Von der Definition des Gegenkontos in 2/300 ist es auch abhängig, ob Umsatzsteuer gebucht und eine Kostenstelle berücksichtigt wird.

KS/T	Wurde bei den Sachkonten Kostenstellen angelegt, dann wird im Feld KS/T die Kostenstellennummer eingegeben. Auf diesem Feld kann mit F8 die gewünschte Kostenstelle ausgewählt werden. Wird keine Kostenstelle ausgewählt, so gerät man in eine Kostenstellensplittbuchung. Der gesamte Nettobetrag muss auf Kostenstellen aufgeteilt werden. Die Splittbuchung ist dann beendet, wenn im Kontrollfeld Null steht.

Betrag	In der Spalte wird der Buchungsbetrag (brutto oder netto, je nachdem was im Feld B steht) eingegeben. Es können maximal 2 Kommastellen eingegeben werden. Der Betrag wird ohne Tausenderpunkt mit dem Komma auf dem numerischen Block eingegeben. Sind keine Cent Beträge zu erfassen, so müssen keine Nullen eingegeben werden. In diesem Feld besteht eine Rechenfunktion, bekannt schon von der Buchungsmaske 502.

S/H	Das Soll-Habenkennzeichen bezieht sich immer auf das erste Konto; in der Regel auf das im Feld Konto eingetragene Konto. Ist im Feld Konto kein Konto eingetragen (Splittbuchung), dann bezieht sich das Soll- Habenkennzeichen auf das Gegenkonto.

USt/Skto	Im Feld USt/Skto wird bei einer Umsatzsteuerbuchung der Umsatzsteuerbetrag angezeigt. Ist der Vorsteuercode , so kann im Feld USt/Skonto* der Umsatzsteuerbetrag eingegeben werden. Bei Zahlungen mit OP-Ausgleich (Vollausgleich) wird in diesem Feld der Skonto angezeigt bzw. erfasst.

Text	Im Feld Text können bis zu 240 Zeichen Text erfasst werden. Der Buchungstext besteht aus zwei Teilen, was den Vorteil hat, dass man längere Texte in voller Länge sehen kann. Je nach Einstellung in 252 kann ein für dieses Feld ein Text vordefiniert werden, der bei dieser Buchungsart in jeder Buchungszeile angedruckt wird. In der Maske 2/252 kann man bei der jeweiligen Buchungsart durch die Eingabe von <ktoname> (z.B. Müller) im Feld Txt einstellen, ob beim Buchen automatisch der Kontoname im Buchungstext angedruckt werden soll.

ZAV-Sperre	In diesem Feld kann der Beleg für den Zahlungsverkehr gesperrt werden. Ist der Zahlungsverkehr im Einsatz, kann nun die Zahlungssperre für bestimmte Belege, die nicht sofort mit Fälligkeit überwiesen werden sollen, direkt in der Buchung eingegeben werden. Dieses Feld wird nur angesprungen, wenn auch entsprechende Einstellungen bei den Buchungsarten 2/252 getroffen sind. Steht der Cursor auf diesem Feld – erkennbar durch orange Umrandung des aktiven Feldes - kann man nun durch Betätigen der ‚Leerzeichen-Taste’ oder mit der Maus ein Hackerl setzen, und die Zahlungssperre dadurch aktivieren.

Retor.Dat.	Retounierungsdatum

Prüfer	Mitarbeiter, der die Prüfung durchgeführt hat.

geprüft	Kennzeichen, ob die Rechnung geprüft ist, steht der Cursor auf diesem Feld – erkennbar durch orange Umrandung des aktiven Feldes - kann man nun durch Betätigen der ‚Leerzeichen-Taste’ oder mit der Maus ein Hackerl setzen, und das Feld dadurch aktivieren.

freigegeben	Kennzeichen, ob die Rechnung für die Verbuchung freigegeben ist. Freigeben kann man erst, wenn vorher die Rechnung geprüft wurde.