Mit diesem Menüpunkt werden die Ergebnisse verbucht.
Erfolgte die Durchführung der Überweisung (siehe nachfolgendes Kapitel) vor der Durchführung dieses Menüpunktes, wird die Überweisung gegen Bank- oder Verrechnungskonto auch verbucht. In der Regel erfolgt dies aber mit der Buchung des Kontoauszugs.
Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfügung:
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Kanzlei |
Eingabe der gewünschten Kanzleinummer(n) |
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Objekt |
Eingabe der gewünschten Objektnummer(n) |
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Eigentümer |
Auswahl Eigentümer-ID lt. Eigentümer-Stammdaten |
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Datum |
Per-Datum der Abrechnung lt. 10/1248 |
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Ergebnisbuchung in Jahr |
Jahr für die Ergebnisbuchung |
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Ergebnisbuchung in Per. |
Monat für die Ergenisbuchung |
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Verrechnungskontobuchung in Jahr |
Jahr für die Verrechnungskontobuchung |
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Verrechnungskontobuchung in Periode |
Monat für die Verrechnungskontobuchung |
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Belegdatum |
Belegdatum für die Buchung |
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FIBU-Kontonummer d. Bank |
FIBU-Kontonummer des Bankkontos (falls Überweisungen bereits durchgeführt wurden, wird die Bankbuchung auch gleich durchgeführt) |
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Buchungsart Bank |
Buchungsart für die Bankbuchung |
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Buchungsart Ergebnis |
Buchungsart für die Ergebnisbuchung – es empfiehlt sich eine eigene Buchungsart für diesen Belegkreis zu verwenden |
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Belegnummer |
Belegnummer für die Verbuchung |
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Buchungstext |
Buchungstext für die Verbuchung; bei Eingabe ‚N‘ wird der Standardtext aus 10/1248 genommen: „Abrg. per Monat/Jahr, Kanzlei/Objektnummer“ |
Mit diesem Menüpunkt werden die Buchungen in die Maske 2/502 gestellt und müssen anschließend nur noch freigegeben werden. Die so abgerechnete Buchungsperiode sollte geschlossen/gesperrt werden.