Mit diesem Menüpunkt kann eine Datei/Datenträger für das Telebanking erstellt werden, um Hauseigentümer-Überweisungen auf Basis der Abrechnungsdaten (oder der Akonten) durchzuführen:
Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfügung:
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Kanzlei |
Eingabe der gewünschten Kanzleinummer(n) |
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Objekt |
Eingabe der gewünschten Objektnummer(n) |
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Eigentümer |
Auswahl Eigentümer-ID lt. Eigentümer-Stammdaten |
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Bankleitzahl |
Institutsnummer des Objektes |
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Datum |
Per-Datum der Abrechnung lt. 10/1248 |
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Pfad und Dateiname |
Pfad und Dateiname für Ausgabe – Werteliste
mittels |
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Diskettenausgabe |
Eingabe ‚N‘ |
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Telefonnrn f.Rückruf |
Eingabe der Telefonnummer für Rückruf der Bank (ab SEPA nicht mehr übermittelt) |
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Abteilung der Kontaktp. |
Eingabe der Kontaktperson für Rückfragen (ab SEPA nicht mehr übermittelt) |
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Bezeichnung der HV |
Datenträgerabsendername |
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Datum der Erstellung |
Durchführungsdatum des Datenträgers |
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Dateiformat |
Dateiformat – Eingabe ‚S‘ für SEPA |
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Verrechnungkto. MT940 |
Verrechnungskonto für automatische Zuordnung beim Einlesen des elektronischen Kontoauszugs MT940 |
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Kanzlei |
Kanzlei für die automatische Zuordnung beim Einlesen des elektronischen Kontoauszugs MT940 |
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Objekt |
Objekt für die automatische Zuordnung beim Einlesen des elektronischen Kontoauszugs MT940 |
möglich, um in
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