Institut

Um ein neues Institut zu erfassen, stellt man sich mit „Pfeil hinunter“ auf eine freie Zeile. Die Art des Institutes (Finanzamt, Bank, Gemeinde etc.) wird im Feld eingegeben. Die Auswahl der möglichen Institute kann mit  abgefragt werden. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ein über das Angebot hinaus gehendes Institut benötigt wird, so legt man dieses unter Menüpunkt 9802 Institutsarten an. Mit Commit () wird die ausgewählte Institutsart übernommen.

Institutsnummer

Im zweiten Feld Institut wird die Institutsnummer erfasst. Bei Finanzämtern sind dies die von der Finanzverwaltung geführten Nummern. Im System sind alle österreichischen Finanzämter bereits angelegt, die mittels  abgefragt werden können. Bei Banken ist die Nummer identisch mit der Bankleitzahl. Auch hier ist eine Vielzahl von Bankinstituten bereits vorhanden. Sollte eine neue Bank anzulegen sein, so wird das in der Maske 1304 Banken gemacht. Darauf wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

A

Im Feld wird die Adresse dieses Institutes angezeigt. Hier ist nur die erste Stelle zu sehen. Steht man auf diesem Feld, so kann man es mit der Taste Feldfenster () sichtbar machen.

Von

Im Feld wird das Vollmachtsdatum eingetragen. Dieses kann mittels  aus dem Klientenstamm übernommen werden. Wird jedoch noch eine Steuererklärung aus einem vorangegangenen Jahr von der Kanzlei erstellt, so wird hier der 1. Jänner jenes Jahres eingegeben, für das die Erklärungen gemacht werden. Bei Bankinstituten ist dieses Feld ohne Bedeutung. Das Format für die Datumseingabe ist TT.MM.JJJJ.

Bis

Wird die Steuernummer oder das Finanzamt geändert, so ist dies in der Spalte Bis zu hinterlegen. Hier gilt jedoch das Gleiche wie beim Feld Von: wenn eine Steuererklärung aus Vorjahren noch offen ist, so muss das Bis - Datum der 31. Dezember des diesem Jahr vorangehenden sein. Dann kann bei der neuen Steuernummer der 1.Jänner als Von - Datum eingegeben werden.

KtoA

Mit der Taste  kann eine Auswahl aller möglichen Institutskontoarten aufgerufen werden. Sollte ein darüber hinausgehendes Institut benötigt werden, so kann dieses in der Maske 9806 Institutskontoarten angelegt werden. Ein einmal angelegtes Institut kann, aufgrund der Vielfältigkeit der Verwendung nicht mehr gelöscht werden.

Die Kontoart definiert, in welchen Auswertungen dieses Institut angesprochen wird:

FAST

bedeutet Finanzamt Steuernummer. Durch diesen Code weiß das System, dass dies die Steuernummer ist, welche in der Quotenregelung und in der Finanzbuchhaltung von Relevanz ist.

FAST1

wird allen Steuernummern zugeordnet, die nicht in der Quotenliste aufscheinen sollen.

UID

hier wird bei der Institutsart UI die UID Nummer (komplett inkl. ATU) erfasst.

FN

in Verbindung mit der Institutsart FB wird die Firmenbuchnummer erfasst.

BANK

ist jene Bankverbindung, die auf den Zahlscheinen angedruckt wird (Honorar-verrechnung, Mahnwesen, Lohnverrechnung, Zahlungsverkehr, etc.

BK1

sind die Bankverbindungen, die nicht weiter verwendet werden sollen.

Konto

Im Feld wird bei Finanzamt die Steuernummer bzw. die UID Nummer, bei Banken die Kontonummer, bei Firmenbuch die FB Nummer etc. eingetragen.

IBAN / BIC

Nach der Auswahl der Bankleitzahl bei den Banken, wird automatisch die BIC-Nummer aus der Maske 2/1304 angezeigt. Die IBAN-Nummer kann entweder eingegeben werden, oder mittels  aus den bestehenden Daten – BLZ und Kontonummer ohne Gewähr generiert werden.

FA-T

Das Feld dient bei Steuernummern zur Eintragung des zuständigen Referates/Team. Sollte die Fehlermeldung „Dieses Referat existiert bei diesem Institut nicht“ erscheinen, kann das Referat im Menü 1312 Referate angelegt werden.

Se

Im Feld kann die Reihenfolge festgelegt werden, in der die Institute am Bildschirm erscheinen. So ist es möglich, die aktuelle Steuernummer immer an erster Stelle zu reihen, gleichgültig zu welchem Finanzamt sie gehört.

L

Es kann gewählt werden ob das Institut auch in die Lohnverrechnung übernommen wird. Dies hat dann Sinn, wenn dieses Institut (Finanzamt, Bank) dort auch von Interesse ist. Steht im Feld L ein J, so wird die Nummer im Lohn angezeigt, bei N nicht.