Die mit „Erstellung der Überweisungsdaten“ ausgewählten Daten sind mit dieser Maske dem Benutzer optisch zugänglich.
Da alle angezeigten Felder in der Tabelle vorhanden sind, ist die Selektion über jedes einzelne Feld möglich.
Die Spalten IBAN, BIC, Betrag und Überweisen können editiert werden, solange für einen Datensatz der Datenträger noch nicht erstellt wurde.
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IBAN, BIC: |
Damit ein Datensatz für die Überweisung freigegeben wird, muss eine Bankverbindung hinterlegt sein. Existieren nur Kontonummer und Blz (zu sehen im unteren Teil der Maske), und fehlen noch IBAN und BIC, können in diesen Feldern diese mit F8 erstellt werden.
Bankleizahl und Kontonummer werden zur Information im unteren Teil der Maske angezeigt. |
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FremdZ: |
Bei dieser Spalte wird angezeigt, ob Rücküberweisungen an Fremdzahler (=J) oder an Bestandnehmer erfolgte, wobei der Fremdzahler auch angezeigt wird. |
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Ü: |
In der Spalte Überweisen können Datensätze mit N gekennzeichnet werden, die nicht zur Überweisung gelangen sollen. |
Über das Blockmenü stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung:
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Liste |
Ermöglicht die Ausgabe einer Arbeitsliste über die zur Überweisung ausgewählten Daten. Es wird die Maske 2801 Rücküberweisungen aufgerufen. |
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Datenträger |
Dadurch werden die Datenträgererstellung und die Generierung des Datenträgerbegleitzettels durchgeführt. |
