Die in der Tabelle gespeicherten Daten werden unter Berücksichtigung des Überweisungskennzeichens ausgewählt, für die Datenträgererstellung aufbereitet und in ein File ausgegeben.
Es wird ein Datenträger-Begleitzettel gedruckt. Ob ein Guthaben bereits überwiesen ist, kann anhand des Durchführungsdatums festgestellt werden. Erst durch Erstellung des Datenträgers wird das Durchführungsdatum eingetragen.
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Kanzlei, Objekt, Top/EDV-Nr., Jahr, Monat: |
Wie Eingabe in Maske 2800 |
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Institutsnummer |
BLZ der Bank, für die der Datenträger erstellt werden soll. |
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Verwendungszweck |
Dieser Text wird (mit Kanzlei-, Objekt- und EDV-Nr.) als Verwendungszweck am Datenträger gespeichert. |
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Durchführungsdatum (JJJJMMTT) |
Wie Eingabe in Maske 2802. Der eingegebene Wert wird als Erstellungsdatum der Überweisung verwendet. |
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Telefonnummer für Rückruf |
Diese Telefonnummer wird auf dem Datenträgerbegleitzettel gedruckt. |
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Anzudruckende Bezeichnung der HV |
Dieser Text wird als Absender auf den Begleitzettel geschrieben. |
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Dateiname für Ausgabe |
Name der Datei, in die Überweisungsdaten geschrieben werden (vorhandene Daten werden überschrieben) |
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Erstellung Datenträger wiederholen |
Bei J kann für Überweisungen, die bereits auf Datenträger geschrieben wurden, noch ein Datenträger erstellt werden bzw. das Drucken des Begleitzettels wiederholt werden. (Selektion mittels Durchführungsdatum) |