Kreditor:

In diesem Feld wird die FIBU-Kontonummer des Kreditors eingetragen, um dann in den weiteren Feldern die Bankverbindung zu hinterlegen. Das kann auf zwei verschiedenen Arten erfolgen.

Im Menü 802 wird die Kreditorennummer händisch erfasst, oder die Kreditorennummer wird über das Blockmenü Ohnebank übernommen. Das Blockmenü Ohnebank gibt auch Auskunft darüber, bei welchen Kreditoren keine Bankverbindungen hinterlegt sind.

Man kann bei Anlage eines Personenkontos im Menü 350 das Kennzeichen auf ZAV „J“ stellen, und nach Speichern des Kontos mit Detail  in das Menü 802 verzweigen, wobei die FIBU-Kontonummer des zu bearbeitenden Kreditor sofort vorgeschlagen wird.

Sequenz:

Die Sequenz dient für die Vergabe der Prioritäten, falls für einen Kreditor mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind. Wobei auch hier zu erwähnen ist, das der kürzeste Bank Weg (BLZ der Überweisungsbank und BLZ der empfangenden Kreditorenbank sind identisch) die Sequenz übersteuert.

IBAN:

Dieses Feld ist für den Auslands- und Inlandszahlungsverkehr zu verwenden. Mit F8 besteht die Möglichkeit den IBAN anhand der Kontonummer erzeugen zu lassen.

BIC:

Dieses Feld ist für den Auslands- und Inlandszahlungsverkehr zu verwenden.

Bankleitzahl:

Die Bankleitzahl kann direkt erfasst werden oder mittels Werteliste  aus dem Menü 1304 Institutsanlage Banken abgefragt werden.

Kontonummer:

Die Bankkontonummer ist ohne Sonderzeichen und Abstände einzutragen, analog dem Datensatzaufbau für Bankdatenträger.

Sperre:

„Ja“ / „Nein“ Die Bankverbindung kann für den Zahlungslauf gesperrt werden. Das Sperrkennzeichen ist zu verwenden, wenn mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind, und der Automatismus für die optimale Bankverbindung ausgeschalten werden soll, oder wenn man den Kreditor überhaupt nicht im Zahlungsvorschlag haben möchte.

Zahlungsart:

Die Eingabe der Zahlungsart ist pflichtig, der Vorschlagswert ist UE für Überweisung. Sofern im Menü 800 Zahlungsverkehr Klient im 3. Block mehrere Zahlungsarten mit verschiedenen Höchstbeträgen angeführt sind (Staffelform), dann muss die gleiche Kreditorenbankverbindung für jede Zahlungsart definiert sein, wobei die Sequenz eindeutig pro Kreditor zu sein hat.

Währung:

Das Währungsfeld muss nicht ausgefüllt sein, es wird an diesen Kreditor sowohl die heimische Währung als auch jede Fremdwährung überwiesen. Das Hinterlegen einer Währung bedeutet eine Einschränkung auf diese.

Mindestbetrag: 

Das Eingabefeld Mindestbetrag beim Kreditor übersteuert die Klienten Einstellung aus Menü 800.

Skontotoleranz:

„Ja“ / „Nein“ Sofern im Menü 800 Zahlungsverkehr Klienten in der Grundeinstellung für die Skontotoleranztage ein Eintrag erfolgt ist, kann er hier für einzelne Kreditoren ausgeschlossen werden. Kein Eintrag in diesem Feld bedeutet Einstellung laut Klient aus Menü 800.