Mit dieser Maske werden die Daten aus Maske 2/876 Bankkontoauszüge bearbeiten in die Finanzbuchhaltung übergeleitet. Die Daten werden in die Buchungsmaske 2/502 gestellt.
In der Maske 2/876 gelangen Sie mit F3 zum Blockmenü Überleiten. Mit F12 öffnet sich die Maske 2/877 Kontoauszüge überleiten, wo automatisch die Laufnummer übernommen wird.
|
Laufnummer |
Nummer des Laufes, der übernommen werden soll |
|
|
|
|
Kanzlei & Klient |
Kanzlei und Klient, die übernommen werden sollen |
|
|
|
|
Geschäftsjahr & Periode: |
Geschäftsjahr und Periode, die übernommen werden sollen |
|
|
|
|
Belegnummer |
Belegnummer, die übernommen werden soll |
|
|
|
|
Buchungsart |
Buchungsart, die übernommen werden soll |
|
Ausziffern auf älteste Schuld: N |
Nie |
|
|
o Wenn Rechnung mit Belegdatum < Zahlungsdatum und Rechnungsbetrag = Zahlungsbetrag vorhanden, wird automatisch ein Ausgleichssatz erstellt. |
|
|
o Wenn Rechnung mit Belegdatum < Zahlungsdatum und Rechnungsbetrag abzgl. Skontobetrag lt. OP-Kondition = Zahlungsbetrag vorhanden, werden automatisch Ausgleichssatz und Skontobuchung erstellt. |
|
|
o Wenn Kontensaldo einschließlich Zahlungsbetrag Null ergibt, wird automatisch ausgeziffert und ein Ausgleichssatz erstellt |
|
|
o Wenn älteste Offene Posten genau den Zahlungsbetrag ergeben, wird automatisch ein Ausgleichssatz erstellt; jeweils unter Berücksichtigung der Zahlungskonditionen lt. OP mit gleichzeitiger Verbuchung eventueller Skontobeträge. |
|
|
K: Keine Zahlung gefunden; Funktion wie N, zusätzlich auf älteste Schuld (es bleibt ein Restbetrag) |
|
|
A: Alle Zahlungen; generell ausschließlich auf älteste Schuld ausziffern. |
|
|
|
|
Mitarbeiter |
Mitarbeiter, der die Datei eingelesen hat |
|
|
|
|
Sachbearbeiter |
Sachbearbeiter pro Objekt aus 10/2000 |
|
|
|
|
Betreuer |
Betreuer pro Klient aus 2/100 |
|
|
|
|
Protokoll drucken |
Soll ein Protokoll der Überleitung gedruckt werden - J/N. Protokoll ist immer sinnvoll, da es etwaige Gründe für die Nichtüberleitung andruckt, und bei der Fehlersuche behilflich ist. |