Kanzlei

Einschränkung auf ausgewählte Kanzlei(en)

Objekt

Einschränkung auf ausgewählte Objekt(e)

Objektart

Einschränkung auf ausgewählte Objektart(en)

Laufnummer

Einschränkung auf Laufnummer der Rechnungserstellung (10/8890)

Rechnungsnummer

Einschränkung auf ausgewählte Rechnungsnummern

Haupt-EDV-Nummer

Einschränkung auf ausgewählte Haupt-EDV-Nummer(n)

Von-Bis-Fälligkeit

Von- und Bis-Fälligkeitsdatum der Rechnungen für den Einzug

Bankleitzahl

Bankleitzahl für der Objektbankverbindungen, die eingezogen werden sollen

<W>iederholung,<N>eu

werden Einzieher erstmals erstellt, sind sie als ‚N’eu zu erstellen. Wurden die Einzieher bereits erstellt und sollen sie nochmals erstellt werden, dann sind sie auch als ‚N’eu zu erstellen und der nachfolgende Parameter ‚Bestehende Daten löschen‘ auf J zu setzen. Eine ‚W‘iederholung ist in diesem Programm nicht möglich.

Best. Daten löschen

diese Funktion ist auf ‚J‘ zu setzen, wenn Einzieher nochmals erstellt werden sollen und der vorige Lauf zu löschen ist

Pfad und Dateiname

Pfad und Dateiname für die Ausgabe. Es kann mit  in den Explorer verzweigt werden

Format: V2, V3, SEPA

3 V3 Edifact

S SEPA – in diesem Fall ist der Dateiname ohne Endung zu erfassen

Info SEPA-Umstellung

Versand der Information über SEPA Umstellung (siehe SEPA Handbuch)

Telefonr. f. Rückruf

Telefonnummer für den Rückruf

Abt. der Kontaktperson

Abteilung der Kontaktperson

Bezeichnung der HV

Bezeichnung der Hausverwaltung – wird ‚-‚ erfasst, wird die Kontobezeichnung aus der Maske 10/2000 genommen

Durchführungsdatum

(YYYYMMDD)

Zahlungsart d. HauptEDV

Einschränkung auf ausgewählte Zahlungsart(en) (10/400-BN)

Verr.konto MT940

Verrechnungskonto für das Einlesen von MT940 Kontoauszügen

Kanzlei (DT-Absender)

DT-Absender, <N> kein spezieller Abs.

Klient (DT-Absender)

DT-Absender

Zusammenfassung bei gleicher BN-Bankverb.

bei gleicher Bankverbindung nur 1 Mal in Summe einziehen J/N