Kanzlei

Einschränkung auf ausgewählte Kanzlei(en)

Objekt

Einschränkung auf ausgewählte Objekt(e)

Objektart

Einschränkung auf ausgewählte Objektart(en)

Objektwährung

Einschränkung auf Währung – in der Regel Eingabe EUR oder %

Jahr

Jahr der Vorschreibung, das eingezogen werden soll (10/402)

Monat

Monat der Vorschreibung, das eingezogen werden soll (10/402)

EDV-Nummer

Einschränkung auf ausgewählte EDV-Nummer(n)

Zahlungsposten

Einschränkung auf ausgewählte Zahlungsposten

Bankleitzahl

Bankleitzahl für der Objektbankverbindungen, die eingezogen werden sollen

<W>iederholung , <N>eu oder <E>rgänzen

werden Einzieher erstmals erstellt, sind sie als ‚N’eu zu erstellen. Wurden die Einzieher bereits erstellt und sollen sie nochmals erstellt werden, dann sind sie auch als ‚N’eu zu erstellen und der nachfolgende Parameter ‚Bestehende Daten löschen‘ auf J zu setzen. Eine ‚E’rgänzung ist nur für fehlende EDV-Nummern in einem Jahr/Monat möglich. Eine ‚W’iederholung ist dann durchzuführen, wenn man Daten in 10/8030 geändert hat und die geänderten Beträge eingezogen werden sollen.

Best. Daten löschen

diese Funktion ist auf ‚J‘ zu setzen, wenn Einzieher nochmals erstellt werden sollen und der vorige Lauf zu löschen ist

Pfad und Dateiname

Pfad und Dateiname für die Ausgabe. Es kann mit  in  den Explorer verzweigt werden

Disketten/DOS-Format

Ausgabe auf Disketten J/N

Telefonr. f. Rückruf

Telefonnummer für den Rückruf

Abt. der Kontaktperson

Abteilung der Kontaktperson

Bezeichnung der HV

Bezeichnung der Hausverwaltung – wird ‚-‚ erfasst, wird die Kontobezeichnung aus der Maske 10/2000 genommen

Durchführungsdatum

(YYYYMMDD)

Zahlungsart

Einschränkung auf ausgewählte Zahlungsart(en) (10/400-BN)

Format: V2, V3, SEPA

2 V2

3 V3 Edifact

S SEPA – in diesem Fall ist der Dateiname ohne Endung zu erfassen

Info SEPA-Umstellung

Versand der Information über SEPA Umstellung (siehe SEPA Handbuch)

Verr.konto MT940

Verrechnungskonto für das Einlesen von MT940 Kontoauszügen

Kanzlei (DT-Absender)

DT-Absender, <N> kein spezieller Abs.

Klient (DT-Absender)

DT-Absender

Zusammenfassung bei gleicher BN-Bankverb.

bei gleicher Bankverbindung nur 1 Mal in Summe einziehen J/N