Diese Maske dient zur Definition verschiedener Zinssatzarten und der Zinsstaffel:
|
Anlageart |
Hier wird der jeweilige Anlage-Zinssatz definiert. Dieser steht in Beziehung zu dem Feld „Anlageart“‘ in der Maske 4800 Bestandnehmerkautionen. |
|
|
|
|
Bezeichnung |
Beschreibung der Anlageart |
|
|
|
|
Zinstage |
360 oder 365 Tage; dieser Parameter wird zurzeit für die Zinsenberechnung nicht verwendet. Als Grundlage zur Zinsenberechnung in der Maske 4802 werden immer 360 angenommen. |
|
Zinssatz |
Hier wird der aktuelle Zinssatz eingegeben. Die Zeile mit dem aktuellen Zinssatz wird immer an erster Stelle angezeigt. |
|
|
|
|
Von-Datum |
Datum, ab wann der aktuelle Zinssatz gültig ist; Bei Eingabe eines gültigen Wertes wird das Bis-Datum des vorangehenden Zinssatzes automatisch auf den vorangehenden Tag gesetzt. |
|
|
|
|
Bis-Datum |
In diesem Feld wird das Von-Datum des nachfolgenden Zinssatzes um einen Tag erhöht und automatisch eingetragen. |
Sobald Zinsen berechnet und verbucht wurden, können folgende Einträge nicht mehr verändert werden:
Zinstage für betreffende Anlageart
Zinssatz für bereits berechneten Zeitraum
Von-/Bis-Datum für bereits berechneten Zeitraum
Im Falle, dass die Zinsen im IGEL ohne KESt berechnet werden sollen, kann man die Zinssätze gemindert um die 25%-ige KESt eingeben.